דוחות פיננסיים

דוחות חיים — לא טבלאות סטטיות. שינוי במסמך משתקף מיד בדוח. חתכים לפי תקופה, מרכז עלות, פרויקט.

זרימה כללית

בחר דוח → טווח תאריכים → חתכים → "הפק" → צפייה במסך / ייצוא PDF/Excel.

כל החשבונות עם יתרה לתקופה. ייצוא חתך פר-תקופה. בסיס לכל פעולה חשבונאית.

הכנסות פחות הוצאות, חתך פר-תקופה. השוואה לתקופה קודמת.

נכסים, התחייבויות, הון. נקודת זמן.

תקופתי — עסקאות מול תשומות. מוכן להגשה לרשות המסים.

פר-לקוח / פריט / קטגוריה / מוכר. גרפים + טבלאות.

0/30/60/90+, פר-לקוח, סינון לפי גיל החוב.

תקבולים במזומן/אשראי/צ׳ק לפי תקופה.

מחיר מכירה פחות עלות, חתך פר-פריט/קטגוריה.

1מסך דוחות

תפריט ראשי → דוחות. מוצגים כל הדוחות הזמינים בכרטיסיות.
2בחר טווח וחתכים

תאריכים, מרכז עלות (אופציונלי), פרויקט (אופציונלי), מטבע. ה-preview מתעדכן בזמן הקלקה — הדוח חי.

1. שינוי בפילטרים — הדוח מתעדכן בו-זמנית.
3ירידה לעומק

קליק על שורה (למשל "מכירת מוצרים ₪184,320") פותח את כל המסמכים שתרמו לסכום.
4ייצוא

PDF (להגשה / שיתוף) או Excel (לעיבוד נוסף).

כל דוח תומך בחתכים: תקופה, מטבע, מרכז עלות, פרויקט. דוחות תפעוליים (מכירות, גיול) תומכים גם בחתך פר-לקוח/פריט/מוכר.

שגיאה: "מרכז עלות לא הוגדר"
פתרון: הגדרות → מרכזי עלות → הוסף לפחות אחד. אופציה אחרת — סנן "ללא חתך".
שגיאה: "ייצוא Excel לוקח יותר מ-30 שניות"
פתרון: תקופה מאוד ארוכה. הצר את הטווח, או בקש דוח חתך לפי רבעון.